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第三章 总账日常操作 推荐：财务人员必看的一部好书《战略预算-管理界的工业革命》。《战略预算-管理界的工业革命》是国内第一部走直线、全过程案例、系统化管理的著作！也是国内第一部敢于对财务人员承诺全过程系统化实战效果的好书，财务人员必看！ 一、更换操作员 方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定 二、填制凭证 （1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或 调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或 用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加 （3）凭证修改应注意的问题： 1、系统自动编制的 凭证号不可修改 2、制单日期不可跨月修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 （4）修改他人制单 重新注册---更换正确的制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否 修改他人凭证“-----是---\ (5) 凭证的增行、删行 1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录 2、使用删行可将当前光标所在分录行删除 （6）凭证的作废、删除、断号处理 作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复 删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废 凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证 ------退出 四|、记账 方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题：1、凭证未审核不能记账 2、上月未结账本月不能记账 3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 五、月末转账 方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定--- 生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账） 六、月末结账 方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐 核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账（ 出现红色字体不能结账） 注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、 其他子系统均已结账，总账才能结账 七、取消结账 总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消 八|、恢复记账前状态 、 总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”--- 确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定 -----录入帐套主管密码----确定 注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人 九、查询账簿 企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理” 界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。 十、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定 -----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号---- 、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标 ------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定 |
